為落實(shí)市委、市政府 2021 年“營商環(huán)境提升年”工作部署，全面提升營商環(huán)境治理質(zhì)量和水平，以新氣象、新?lián)?dāng)、新作為打造一流營商環(huán)境，周口市財(cái)政局、駐局紀(jì)檢監(jiān)察組協(xié)調(diào)推進(jìn)同向發(fā)力，立足自身職責(zé)，全面梳理工作流程，向社會(huì)公開公示，作出服務(wù)承諾：

政府采購方面

（一）服務(wù)承諾

1.積極主動(dòng)做好涉及政府采購的各項(xiàng)監(jiān)管工作，確保政令暢通；

2.強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，端正服務(wù)態(tài)度，改進(jìn)工作作風(fēng)，簡化工作流程；

3.提高廉潔奉公意識(shí)，做到堅(jiān)持原則、清正廉潔；

4.變更采購方式審核 1 日內(nèi)辦結(jié)；

5.進(jìn)口產(chǎn)品審核 1 日內(nèi)辦結(jié)；

6.政府采購合同備案確認(rèn) 1 日內(nèi)辦結(jié)；

7.投訴事項(xiàng)作出處理決定不超過 15 個(gè)工作日。

（二）業(yè)務(wù)流程

1.市直預(yù)算單位變更政府采購方式審核業(yè)務(wù)流程圖

預(yù)算單位通過政府采購計(jì)劃備案系統(tǒng)

報(bào)送申請材料

初審

審核不通過退回

變更方式初審崗位

復(fù)審

復(fù)核不通過退回

變更方式復(fù)審崗位

2.投訴舉報(bào)案件處理業(yè)務(wù)流程圖

投訴舉報(bào)人

投訴舉報(bào)材料

投訴舉報(bào)受理審查崗

初審

投訴舉報(bào)受理確認(rèn)崗

確認(rèn)移交

投訴舉報(bào)處理崗

調(diào)查取證

投訴舉報(bào)處理崗

組織專家論證

投訴舉報(bào)處理崗

提出處理建議

科長、分管局長

審批處理決定

投訴舉報(bào)處理崗

作出處理決定

發(fā)送處理決定書

公告處理結(jié)果

3.政府采購政策執(zhí)行情況監(jiān)督檢查業(yè)務(wù)流程圖

監(jiān)督檢查崗

制定檢查方案

監(jiān)督復(fù)查崗

復(fù)核方案

科務(wù)會(huì)、局領(lǐng)導(dǎo)

批準(zhǔn)方案

監(jiān)督檢查崗

組建檢查組

檢查組

開展檢查

監(jiān)督檢查崗

匯總檢查報(bào)告

提出處理建議

監(jiān)督復(fù)審崗

復(fù)審檢查報(bào)告

和處理建議

科務(wù)會(huì)、局領(lǐng)導(dǎo)

作出處理決定

公告處理結(jié)果

非稅收入管理方面

（一）服務(wù)承諾

1.開展《河南省非稅收入管理?xiàng)l例》宣傳活動(dòng)，將編制印發(fā)的《周口市市級政府非稅收入管理手冊》發(fā)放到全市執(zhí)收執(zhí)罰單位和銀行代收網(wǎng)點(diǎn)，引導(dǎo)單位和群眾積極參與宣傳活動(dòng)，了解相關(guān)政策。

2.在周口市人民政府網(wǎng)站和周口市財(cái)政局網(wǎng)站公布現(xiàn)行的周口市行政事業(yè)收費(fèi)、考試考務(wù)費(fèi)、政府性基金和涉企收費(fèi)項(xiàng)目目錄，對執(zhí)行中收費(fèi)項(xiàng)目政策發(fā)生變化的進(jìn)行及時(shí)更新。

3.對屬于本科室職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，凡符合法律、政策規(guī)定的，2 個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)，不以任何借口推諉、拖延、拒辦。

4.增強(qiáng)相關(guān)窗口服務(wù)意識(shí)，著力解決“門難進(jìn)、臉難看、話難聽、事難辦”的現(xiàn)象，提高服務(wù)質(zhì)量與水平。

（二）業(yè)務(wù)流程

非稅辦依據(jù)執(zhí)收單位提供的收費(fèi)

文件在河南省非稅收入管理系統(tǒng)

進(jìn)行掛接收費(fèi)項(xiàng)目

1 個(gè)工作日辦結(jié)

執(zhí)行單位依據(jù)收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)

開具繳款通知書

執(zhí)行單位開具非稅收

入財(cái)政票據(jù)（電子票據(jù)）

繳款人按照繳款通知書數(shù)額進(jìn)行

掃碼或刷卡繳費(fèi)

繳款后即辦

非稅收入繳入?yún)R繳專戶

執(zhí)行單位與財(cái)政部門定期對賬

非稅辦將非稅收入資金繳入財(cái)政

國庫或財(cái)政專戶

對賬后 10 個(gè)工作日

國庫支付方面

（一）服務(wù)承諾

1.實(shí)行“一次講清制”。接受咨詢或辦理業(yè)務(wù)時(shí)，要一次講清所咨詢的問題，一次講清辦理業(yè)務(wù)所需要的資料表格。

2.實(shí)行“限時(shí)辦結(jié)制”。凡資料齊全、手續(xù)完備的業(yè)務(wù)申請，迅速辦理，準(zhǔn)確撥款，不無故延壓，不無理拒付。

3.公開辦事程序。將國庫支付中心業(yè)務(wù)流程公開。

4.推行文明用語。熱情謙恭、真誠守信。

5.誠實(shí)守信、嚴(yán)守預(yù)算單位秘密。除法律法規(guī)規(guī)定外， 不向外界提供或泄露任何財(cái)務(wù)信息，切實(shí)維護(hù)預(yù)算單位利益。

6.創(chuàng)造優(yōu)美環(huán)境。搞好環(huán)境衛(wèi)生，確保中心美觀、整潔、舒適。

（二）業(yè)務(wù)流程

1.執(zhí)行電子化支付市本級預(yù)算單位授權(quán)支付業(yè)務(wù)流程圖

預(yù)算單位經(jīng)辦人通過周口市財(cái)政預(yù)算

執(zhí)行系統(tǒng)錄入授權(quán)支付申請

送審

經(jīng)辦人作廢退回支付申請

預(yù)算單位審核人審核授權(quán)支付憑證

審核通過

審核不通過退回

預(yù)算單位經(jīng)辦人簽章

發(fā)送支付憑證

預(yù)算單位作廢撤回憑證

預(yù)算單位審核人簽章發(fā)送銀行

發(fā)送支付憑證到銀行

收款方戶名賬號(hào)錯(cuò)撤回憑證

代理銀行受理業(yè)務(wù)支付資金

2.未執(zhí)行電子化支付市本級預(yù)算單位直接（授權(quán)）支付業(yè)務(wù)流程圖

預(yù)算單位通過周口市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)

錄入支付申請

送審

預(yù)算單位作廢退回支付申請

預(yù)算單位填寫財(cái)政直接（授權(quán)）支付申請單攜帶相關(guān)資料報(bào)送支付中心

審核

審核不通過退回

支付中心受理組審核資料受理業(yè)務(wù)

發(fā)送支付憑證

作廢撤回憑證并通知預(yù)算單位

支付中心資金結(jié)算組支付憑證簽章發(fā)送銀行

發(fā)送支付憑證到銀行

收款方戶名賬號(hào)錯(cuò)撤回憑證

代理銀行受理業(yè)務(wù)支付資金

工程預(yù)算評審方面

（一）服務(wù)承諾

對評審工程預(yù)算（招標(biāo)控制價(jià)）項(xiàng)目時(shí)限做出以下承諾（時(shí)間計(jì)算從建設(shè)單位送交完整評審資料后計(jì)起）：

（二）業(yè)務(wù)流程

1.報(bào)送金額 500 萬元以內(nèi)的：15 個(gè)工作日；

2.報(bào)送金額 500-2000 萬元的：20 個(gè)工作日；

3.報(bào)送金額 2000-5000 萬元的：25 個(gè)工作日；

4.報(bào)送金額 5000 萬元以上的：30 個(gè)工作日。

5.單項(xiàng)送審金額在 10000 萬元以上或取證難度大的工程，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后，相應(yīng)延長審結(jié)時(shí)間。

部門預(yù)算科提出評審申請

市直部門向市政府報(bào)告

市政府領(lǐng)導(dǎo)簽批

局領(lǐng)導(dǎo)簽批

預(yù)算評審中心接受委托

通知建設(shè)單位（委托單位）報(bào)送評審資料

收到、核對委托項(xiàng)目資料、填寫《資料簽收清單》

組織評審、現(xiàn)場查勘、取證

提交評審意見（初稿）

否

復(fù)審（重大問題會(huì)審）

復(fù)審是否通過，征求意見

是

建設(shè)單位、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、預(yù)算評審中心會(huì)審

是否達(dá)成共識(shí)

是

雙方共同確認(rèn)，出具評審結(jié)果（審定表）

一審、二審、稽核人員簽字，分管局長簽批

發(fā)有關(guān)各方：建設(shè)（委托）單位、財(cái)政局領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室

政府和社會(huì)資本合作（PPP）方面

（一)服務(wù)承諾

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行市委、市政府和上級部門的指示和要求，積極主動(dòng)做好PPP 項(xiàng)目篩選、入庫等各項(xiàng)管理工作，指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）及市直有關(guān)部門PPP 工作，確保全市PPP 項(xiàng)目規(guī)范運(yùn)作，防范政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

2.按時(shí)完成物有所值評價(jià)和財(cái)政承受能力驗(yàn)證工作， 及時(shí)復(fù)函，6 個(gè)工作日辦結(jié)。

3.牢固樹立全心全意為人民服務(wù)宗旨，認(rèn)真做好市本級 PPP 項(xiàng)目合同評審工作，6 個(gè)工作日辦結(jié)。

4.認(rèn)真做好財(cái)政部 PPP 綜合信息平臺(tái)系統(tǒng)維護(hù)工作， 及時(shí)填報(bào)市本級 PPP 項(xiàng)目財(cái)承相關(guān)信息，督導(dǎo)實(shí)施機(jī)構(gòu)完善相關(guān)信息填報(bào)。

5.嚴(yán)格執(zhí)行“周口市黨員干部八條禁令”，做到清正廉潔，不以權(quán)謀私。

6.認(rèn)真做好市本級 PPP 項(xiàng)目績效目標(biāo)審核、績效評價(jià)、中期評估等工作，凡符合法律、政策規(guī)定的，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定按時(shí)辦結(jié)，不以任何借口推諉、拖延、拒辦,落實(shí)“今日事今日辦”工作制度。

（二）業(yè)務(wù)流程

指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)及時(shí)完善全國PPP 綜合平臺(tái)基本信息相關(guān)內(nèi)容，初審 3 個(gè)工作日辦結(jié)，申報(bào)入儲(chǔ)備清單庫。入儲(chǔ)備清單庫次月申請入財(cái)政部管理庫，指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)及時(shí)完善全國PPP 綜合平臺(tái)系統(tǒng)準(zhǔn)備階段可研及批復(fù)、實(shí)施方案批復(fù)、財(cái)承復(fù)函等相關(guān)內(nèi)容，聘請專家初審，6 個(gè)工作日辦結(jié)。及時(shí)申報(bào)入財(cái)政部管理庫。及時(shí)完善平臺(tái)系統(tǒng)準(zhǔn)備階段財(cái)承信息，按時(shí)辦結(jié)。

市政府發(fā)起 PPP 項(xiàng)目

市政府授權(quán)實(shí)施機(jī)構(gòu)聘請中介編制“兩評一案”，實(shí)施方案由市發(fā)改委審核，市政府批復(fù)。實(shí)施機(jī)構(gòu)向市財(cái)政局申請對物有所值評價(jià)和財(cái)政承受能力論證進(jìn)行驗(yàn)證復(fù)函，6 個(gè)工作日辦結(jié)。

物有所值評價(jià)財(cái)承驗(yàn)證復(fù)函

入儲(chǔ)備庫、管理庫資料初審

實(shí)施機(jī)構(gòu)向財(cái)政局申請審核 PPP 合同，PPP 辦聘請專家審核，并出具審核意見，6 個(gè)工作日辦結(jié)。

審核 PPP 項(xiàng)目合同

督促實(shí)施機(jī)構(gòu)及時(shí)完善采購階段信息填報(bào)， PPP 辦及時(shí)填報(bào)財(cái)承相關(guān)信息，按時(shí)辦結(jié)。

填報(bào)平臺(tái)系統(tǒng)采購信息內(nèi)容

PPP 辦聘請專家審核市本級 PPP 項(xiàng)目績效目標(biāo)和指標(biāo)體系， 出具審核意見，6 個(gè)工作日辦結(jié)。

審核績效考核目標(biāo)和指標(biāo)體系

會(huì)同實(shí)施機(jī)構(gòu)參與市本級 PPP 項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營期績效評價(jià)，對運(yùn)營滿一年進(jìn)行績效評價(jià)，將當(dāng)年績效評價(jià)結(jié)果與政府每年支出責(zé)任相掛鉤，按時(shí)辦結(jié)。

會(huì)同實(shí)施機(jī)構(gòu)參與績效評價(jià)

督促實(shí)施機(jī)構(gòu)及時(shí)完善執(zhí)行階段信息填報(bào)， PPP 辦及時(shí)填報(bào)相關(guān)信息，按時(shí)辦結(jié)。

填報(bào)系統(tǒng)執(zhí)行階段相關(guān)信息

結(jié)合市本級項(xiàng)目進(jìn)展情況，編制當(dāng)月 PPP 月報(bào)， 呈報(bào)市領(lǐng)導(dǎo)。

按時(shí)編制 PPP 項(xiàng)目月報(bào)

組建項(xiàng)目移交工作組， 進(jìn)行資產(chǎn)評估，測試達(dá)標(biāo)。按時(shí)辦結(jié)。

參與項(xiàng)目移交（完結(jié)）